O Relatório de liquidação, às vezes chamado de Relatório de financiamento, contém todos os fundos transferidos (créditos e débitos) com todas as transações que fazem parte de um lote enviado à conta bancária do comerciante para o período do relatório.
Como ler o relatório de financiamento
O Relatório de financiamento consiste em linhas individuais de dados. Cada linha fornece um dos quatro tipos de dados:
- Cabeçalho
- Registro de financiamento
- Registro de item, ou
- Trilha
Cada linha contém apenas um tipo e começa com um Indicador de tipo de registro, que transmite o tipo de dados. Por exemplo, o indicador da linha do cabeçalho do arquivo é H, enquanto as linhas de transações individuais têm um indicador I.
Cada relatório começa com o cabeçalho e termina com a trilha.
Se um registro de item estiver pendente (ainda não liquidado), ele aparecerá na parte superior do relatório, acima dos registros de financiamento. Os registros de itens pendentes terão um valor de US$ 0, não terão ID de rastreamento de financiamento e serão incluídos no relatório para mostrar as alterações de status que afetam as liquidações futuras.
As transações que foram liquidadas aparecerão como registros de itens sob um registro de financiamento para indicar em qual liquidação de lote elas estavam. Pode haver vários registros de financiamento por relatório.
A trilha mostra quantas transações fizeram parte do relatório, quantos registros de financiamento fizeram parte do relatório e o valor total liquidado para o comerciante.
Para obter informações detalhadas sobre os campos e as informações contidas nos campos, consulte o guiaTrustly Merchant Settlement & Reconciliation Report, que pode ser obtido com o Merchant Success Manager (MSM).
